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吴洪涛
2014-04-28 06:56:00   来源/作者:期货日报 王伟   评论:0


                                           不乱于心 不困于情
 
 
  期货的魅力是认识自己
 
  在期货公司做过管理,在证券公司做过期货IB业务,2008年以后才专职从事期货交易,二十年的期货生涯,吴洪涛说,期货陪他穷,陪他富,陪他实现梦想,陪他创造价值,前半生都在与期货相伴,而下半生,依然会与期货为伍。
 
  这一善缘,开启于1994年,对当时的情形,吴洪涛记忆犹新:“大约是3月,我跟朋友在股票交易大厅,一个和我年龄相仿的小伙子,给我们讲期货知识,保证金杠杆交易、双向交易这些规则引起我的关注,所以就买了一些期货方面的书,简单了解一下。一段时间过后,股市开始低迷,我就跟朋友商量,拿出2万元做期货。起初做的是境外品种SP500和咖啡,当年11月才进入国内市场,交易绿豆、红小豆、咖啡等品种。”
 
  弹指一挥二十年,吴洪涛看惯了期货市场的潮起潮落,以及在这个市场起起伏伏的人。有人说,期货的最大魅力是“以小博大”,能让人一夜暴富,吴洪涛说自己的感受绝非如此。“很多人梦想赚更多的钱,操作大的资金,怀揣这个梦想进入期市,最终却颓丧出局。不是他们不够钻研,不够努力,而是无法战胜自己的缺点,没找到利用自己优点的方式方法。”
 
  在他看来,人的性格是一种双重组合:坚定与动摇、顽强与脆弱、胆识与畏缩、耐心与急躁、细心与大意、骄傲与谦虚、知足与贪婪、果断与迟疑……“成功的操盘手之所以成功,并非天生没有缺点,而是在实践的磨炼中,努力发挥了自己的优点,克服了自己的缺点。”吴洪涛解释说。
 
  在吴洪涛心中,期货最大的魅力是认识自己,了解自己,展示自己,发挥自己的潜在力量,而后将获取的利润作为奖励,证明自己人格、人性的提升与改变。
 
  他觉得没有哪种行业能与“高温、高压”的期货市场相比:充满动感,变幻无穷,对投资者的人性与性格,既是考验,也是陶冶。选择入市时机,需要耐心捕捉,不容急躁;加码扩大战果,全靠胆识,不能畏缩;看错认赔,全凭当机立断,绝不许患得患失;小反复要固守,依靠的是坚定而非动摇……“从某种意义上来说,期货投资的获利,是对我们性格优点的奖赏,而亏损则是对我们人性弱点的惩罚。”
 
  和每一个怀揣梦想进入期货市场的人一样,吴洪涛曾经也有过很多想法,但理想很丰满,现实很骨感,最后都被迫放弃了。“为什么?因为做不到。现在我只求生存,只求稳健,我开心,我的投资人开心就可以了。”
 
  作为一个佛教信仰者,活在当下,活在现实中,做好该做的事,与身边的人分享快乐,这是吴洪涛对期货人生的定义。
 
  暴赚和暴赔皆因过于激进
 
  二十年的期货投资生涯,吴洪涛说真可谓酸甜苦辣,尝尽人生百味。他个人总结就是,无论做什么首先要去了解它,认识它,知道其特点和功能。知己知彼,方能百战不殆。
 
  吴洪涛很愿意将自己的交易风格类比为“豹子捕食”——等待时机的来临,机会出现快速出击;死死咬住猎物,直至确认对方没有抵抗性为止;当出击失败后,迅速离开战场,保持体力和战斗力,为下次出击积蓄力量。“在期货交易中稳、准、狠是必备的,但如果‘狠’得不对劲了,快速撤离才是自我保护的重中之重。”
 
  除了交易风格的“稳、准、狠”,吴洪涛还善于总结交易记录。他做过这样一个总结:1000笔交易里,有800多笔是亏损的,盈利的不足200笔。近五年期货交易盈利超过百倍,主要集中于三波行情,这三波行情分别是:2009年年初的燃料油,从2400元/吨做多到4000元/吨,持有时间2个月;2010年10月的棕榈油,从6800元/吨做多到9600元/吨,持有时间2个月;2013年年初的豆油,从8700元/吨做空到6600元/吨,持有时间10个月。这三波行情均创造了5倍以上的利润,构成了吴洪涛盈利的主体。
 
  从这些交易数据中,吴洪涛得出两个结论:第一,盈亏比为2:8。平时小仓位交易寻找战机,不要在乎一时得失,注重大局。做错时及时离场,不要逆势加仓;做对时敢于加仓,死死咬住行情;设好部分止盈单,保持资金弹性。第二,不要想天天能抓住大行情。大行情随时都有,也可能一年都没有,一切都是可遇不可求的。盯住、盯死你的资金,只要不缩水或缩水不厉害,迟早会抓住大的机会,获取丰厚的利润。
 
  吴洪涛短期内最大的一次盈利是在2010年10月到2010年12月初,2个月在棕榈油合约上赚了6倍。事后有些遗憾的是,如果再坚持8天,他的盈利将超过10倍。2010年9月9日,同样是在棕榈油上,他一天的亏损多达55%,这也是他短期内最大的一次亏损。“上午11点左右,我满仓持有棕榈油多单,盘面涨幅七八十点,接近午间收盘时,期价瞬间跳水,五分钟就快接近跌停板了,我立即指令交易员不计价格平仓离场,所有单子几乎都是在跌停板附近平的。更悲惨的是,下午开始反弹,到第二天上午,期价又回到原点。”观望两天后,吴洪涛再次满仓进场,之后创出2个月6倍的收益水平。
 
  “暴赚和暴赔都是因为重仓或满仓交易,过于激进。”当年年底,吴洪涛做了这样的自我总结:一是胆量要和运气正好同路;二是当别人恐惧时,你要学会贪婪;三是资金管理成也萧何败也萧何,巨亏是满仓,暴赚也是满仓,但一定要记住止损,因为机会是给活人准备的。
 
  莫因贪图眼前而错失未来
 
  期货市场有赢家就有输家,赢家有共同点,输家也有。
 
  吴洪涛总结说,赢家多为性格开朗,为人稳重,乐善好施,且善于总结自己,能主动接受批评,并及时改正。而输家多为患得患失,舍不得放不下,对赚钱有恐慌,赚小钱赔大钱,赚钱就跑,赔钱就挺,且不爱和强者交流或是不善于总结,不爱接受他人批评和建议,看不到自己的缺点,就是看到了,也无法及时纠正错误。
 
  “期货市场的走势和盈亏曲线就像一个人的人生缩写,性格变了,走势也就变了。好的性格、好的品行就会有好的朋友、好的机会、好的一幅人生走势图。”吴洪涛笑言。
 
  经过连续五年的期货交易,无论自己的资金,还是帮助管理的资金,吴洪涛都做到了稳健并且连续的盈利。“这说明目前我的交易模式和理念是正确的,可以保持这种交易模式和理念,继续交易下去。”而对于其中的不足,他也有清晰地认识,并在逐步修正,以弥补漏洞,使之更趋完善,更适合期货市场多元化的变化节奏。
 
  眼见这两年期货市场创新步伐的加快,吴洪涛说,随着股市的低迷,债市不确定风险的来临,房地产进入调整阶段,可投资领域在逐渐减少,而此时的期货市场,交易品种日益增加,不少品种形成了交易产业链,期货交易、套利交易、对冲交易机会大大增加,将会吸引大量的投资者进行“投资性”期货交易,这对操盘手的职业操守和专业素养来说是个考验。品格优良、经验丰富的操盘手和团队,将会迎来更大的发展机遇。当然,挑战也是如影随形。
 
  对于迅速发展的互联网金融,吴洪涛很是淡然。“中国有句古话叫万变不离其宗,世界变化万千,我们很难踩对每个步伐,也很难辨别哪些对自己有利,哪些对自己不利,不要被眼前五彩缤纷的事物所迷惑,有所得必有所失。”他说,作为一个操盘手,唯一要做的就是自修内功,把自己一点点做强,之后再做大。一如《金刚经》所言:“一切有为法,如梦幻泡影。如露亦如电,应作如是观。”
 
  二十年的期市生涯,吴洪涛虽然明白这个市场中每个人的人生目标不一样,想法不一样,生活方式也不一样,但他仍乐意与大家分享自己的期市感悟:“不乱于心,不困于情。一个心浮气躁、缺乏耐性的人,往往会因小失大,因贪图眼前而错失未来,永远无法成为一个优雅而闲适的人。只有耐得住寂寞,经得起诱惑,且心平气和的人,才能收获最满意的人生。”
 
  或许,这就是吴洪涛眼中的“佛渡有缘人”。

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