吴洪涛
2014-04-28 06:56:00 来源/作者:期货日报 王伟 评论：0
不乱于心 不困于情
期货的魅力是认识自己
在期货公司做过管理，在证券公司做过期货IB业务，2008年以后才专职从事期货交易，二十年的期货生涯，吴洪涛说，期货陪他穷，陪他富，陪他实现梦想，陪他创造价值，前半生都在与期货相伴，而下半生，依然会与期货为伍。
这一善缘，开启于1994年，对当时的情形，吴洪涛记忆犹新：“大约是3月，我跟朋友在股票交易大厅，一个和我年龄相仿的小伙子，给我们讲期货知识，保证金杠杆交易、双向交易这些规则引起我的关注，所以就买了一些期货方面的书，简单了解一下。一段时间过后，股市开始低迷，我就跟朋友商量，拿出2万元做期货。起初做的是境外品种SP500和咖啡，当年11月才进入国内市场，交易绿豆、红小豆、咖啡等品种。”
弹指一挥二十年，吴洪涛看惯了期货市场的潮起潮落，以及在这个市场起起伏伏的人。有人说，期货的最大魅力是“以小博大”，能让人一夜暴富，吴洪涛说自己的感受绝非如此。“很多人梦想赚更多的钱，操作大的资金，怀揣这个梦想进入期市，最终却颓丧出局。不是他们不够钻研，不够努力，而是无法战胜自己的缺点，没找到利用自己优点的方式方法。”
在他看来，人的性格是一种双重组合：坚定与动摇、顽强与脆弱、胆识与畏缩、耐心与急躁、细心与大意、骄傲与谦虚、知足与贪婪、果断与迟疑……“成功的操盘手之所以成功，并非天生没有缺点，而是在实践的磨炼中，努力发挥了自己的优点，克服了自己的缺点。”吴洪涛解释说。
在吴洪涛心中，期货最大的魅力是认识自己，了解自己，展示自己，发挥自己的潜在力量，而后将获取的利润作为奖励，证明自己人格、人性的提升与改变。
他觉得没有哪种行业能与“高温、高压”的期货市场相比：充满动感，变幻无穷，对投资者的人性与性格，既是考验，也是陶冶。选择入市时机，需要耐心捕捉，不容急躁；加码扩大战果，全靠胆识，不能畏缩；看错认赔，全凭当机立断，绝不许患得患失；小反复要固守，依靠的是坚定而非动摇……“从某种意义上来说，期货投资的获利，是对我们性格优点的奖赏，而亏损则是对我们人性弱点的惩罚。”
和每一个怀揣梦想进入期货市场的人一样，吴洪涛曾经也有过很多想法，但理想很丰满，现实很骨感，最后都被迫放弃了。“为什么？因为做不到。现在我只求生存，只求稳健，我开心，我的投资人开心就可以了。”
作为一个佛教信仰者，活在当下，活在现实中，做好该做的事，与身边的人分享快乐，这是吴洪涛对期货人生的定义。
暴赚和暴赔皆因过于激进
二十年的期货投资生涯，吴洪涛说真可谓酸甜苦辣，尝尽人生百味。他个人总结就是，无论做什么首先要去了解它，认识它，知道其特点和功能。知己知彼，方能百战不殆。
吴洪涛很愿意将自己的交易风格类比为“豹子捕食”——等待时机的来临，机会出现快速出击；死死咬住猎物，直至确认对方没有抵抗性为止；当出击失败后，迅速离开战场，保持体力和战斗力，为下次出击积蓄力量。“在期货交易中稳、准、狠是必备的，但如果‘狠’得不对劲了，快速撤离才是自我保护的重中之重。”
除了交易风格的“稳、准、狠”，吴洪涛还善于总结交易记录。他做过这样一个总结：1000笔交易里，有800多笔是亏损的，盈利的不足200笔。近五年期货交易盈利超过百倍，主要集中于三波行情，这三波行情分别是：2009年年初的燃料油，从2400元/吨做多到4000元/吨，持有时间2个月；2010年10月的棕榈油，从6800元/吨做多到9600元/吨，持有时间2个月；2013年年初的豆油，从8700元/吨做空到6600元/吨，持有时间10个月。这三波行情均创造了5倍以上的利润，构成了吴洪涛盈利的主体。
从这些交易数据中，吴洪涛得出两个结论：第一，盈亏比为2：8。平时小仓位交易寻找战机，不要在乎一时得失，注重大局。做错时及时离场，不要逆势加仓；做对时敢于加仓，死死咬住行情；设好部分止盈单，保持资金弹性。第二，不要想天天能抓住大行情。大行情随时都有，也可能一年都没有，一切都是可遇不可求的。盯住、盯死你的资金，只要不缩水或缩水不厉害，迟早会抓住大的机会，获取丰厚的利润。
吴洪涛短期内最大的一次盈利是在2010年10月到2010年12月初，2个月在棕榈油合约上赚了6倍。事后有些遗憾的是，如果再坚持8天，他的盈利将超过10倍。2010年9月9日，同样是在棕榈油上，他一天的亏损多达55%，这也是他短期内最大的一次亏损。“上午11点左右，我满仓持有棕榈油多单，盘面涨幅七八十点，接近午间收盘时，期价瞬间跳水，五分钟就快接近跌停板了，我立即指令交易员不计价格平仓离场，所有单子几乎都是在跌停板附近平的。更悲惨的是，下午开始反弹，到第二天上午，期价又回到原点。”观望两天后，吴洪涛再次满仓进场，之后创出2个月6倍的收益水平。
“暴赚和暴赔都是因为重仓或满仓交易，过于激进。”当年年底，吴洪涛做了这样的自我总结：一是胆量要和运气正好同路；二是当别人恐惧时，你要学会贪婪；三是资金管理成也萧何败也萧何，巨亏是满仓，暴赚也是满仓，但一定要记住止损，因为机会是给活人准备的。
莫因贪图眼前而错失未来
期货市场有赢家就有输家，赢家有共同点，输家也有。
吴洪涛总结说，赢家多为性格开朗，为人稳重，乐善好施，且善于总结自己，能主动接受批评，并及时改正。而输家多为患得患失，舍不得放不下，对赚钱有恐慌，赚小钱赔大钱，赚钱就跑，赔钱就挺，且不爱和强者交流或是不善于总结，不爱接受他人批评和建议，看不到自己的缺点，就是看到了，也无法及时纠正错误。
“期货市场的走势和盈亏曲线就像一个人的人生缩写，性格变了，走势也就变了。好的性格、好的品行就会有好的朋友、好的机会、好的一幅人生走势图。”吴洪涛笑言。
经过连续五年的期货交易，无论自己的资金，还是帮助管理的资金，吴洪涛都做到了稳健并且连续的盈利。“这说明目前我的交易模式和理念是正确的，可以保持这种交易模式和理念，继续交易下去。”而对于其中的不足，他也有清晰地认识，并在逐步修正，以弥补漏洞，使之更趋完善，更适合期货市场多元化的变化节奏。
眼见这两年期货市场创新步伐的加快，吴洪涛说，随着股市的低迷，债市不确定风险的来临，房地产进入调整阶段，可投资领域在逐渐减少，而此时的期货市场，交易品种日益增加，不少品种形成了交易产业链，期货交易、套利交易、对冲交易机会大大增加，将会吸引大量的投资者进行“投资性”期货交易，这对操盘手的职业操守和专业素养来说是个考验。品格优良、经验丰富的操盘手和团队，将会迎来更大的发展机遇。当然，挑战也是如影随形。
对于迅速发展的互联网金融，吴洪涛很是淡然。“中国有句古话叫万变不离其宗，世界变化万千，我们很难踩对每个步伐，也很难辨别哪些对自己有利，哪些对自己不利，不要被眼前五彩缤纷的事物所迷惑，有所得必有所失。”他说，作为一个操盘手，唯一要做的就是自修内功，把自己一点点做强，之后再做大。一如《金刚经》所言：“一切有为法，如梦幻泡影。如露亦如电，应作如是观。”
二十年的期市生涯，吴洪涛虽然明白这个市场中每个人的人生目标不一样，想法不一样，生活方式也不一样，但他仍乐意与大家分享自己的期市感悟：“不乱于心，不困于情。一个心浮气躁、缺乏耐性的人，往往会因小失大，因贪图眼前而错失未来，永远无法成为一个优雅而闲适的人。只有耐得住寂寞，经得起诱惑，且心平气和的人，才能收获最满意的人生。”
或许，这就是吴洪涛眼中的“佛渡有缘人”。
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